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기업 및 주가 분석 (with AI)/국내주식

삼성바이오로직스(Samsung Biologics) 기업분석 및 투자가치&주가분석: K-바이오의 글로벌 리더, 투자 가치와 미래 전망 분석

by Doubles27 2024. 11. 11.
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기업 개요

삼성바이오로직스는 2011년 설립된 대한민국의 대표적인 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업입니다. 세계 최대 규모의 생산 설비를 갖추고 있으며, 글로벌 제약사들과의 파트너십을 통해 빠르게 성장하고 있습니다.

 

주요 연혁

- 2011년: 삼성바이오로직스 설립

- 2013년: 1공장 가동 시작

- 2016년: 한국거래소 상장

- 2018년: 3공장 가동, 세계 최대 바이오의약품 생산 능력 확보

- 2023년: 4공장 가동, 총 생산능력 60만 리터 달성

 

CEO 및 주요 임원

- CEO 존 림 (John Rim): 전 Genentech/Roche 임원, 30년 이상의 바이오제약 산업 경력

- CFO 정창화: 재무 및 전략 분야 전문가, 삼성전자 출신

- CTO 김두환: 바이오의약품 생산 기술 전문가, 20년 이상의 업계 경력

 

주주 현황

- 대주주: 삼성물산 (43.4%), 삼성전자 (31.5%)

- 기타 주요 주주: 국민연금공단, 외국인 투자자 등

 

재무현황 및 예측

2023년 실적:

- 매출: 3조 6,946억 원

- 영업이익: 1조 1,137억 원

 

2024년 전망:

- 매출 4조 원 이상, 영업이익 1조 2천억 원 이상 예상

 

상장 정보 및 주가

- 상장 시장: 한국거래소 유가증권시장

- 종목명/종목코드: 삼성바이오로직스 / 207940

- 2024년 11월 11일 종가: 1,007,000원

- 시가총액: 약 71조 6,722억원

- 전년도 주식 배당 내역: 주당 500원 (배당수익률 약 0.05%)

- 최근 3개월 주가 흐름: 850,000원 ~ 1,000,000원

- 애널리스트 12개월 목표가 평균: 1,100,000원

주요 판매 상품

- 바이오의약품 위탁 생산 서비스

- 바이오의약품 개발 서비스

- 바이오시밀러 개발 및 생산 (삼성바이오에피스 통해)

 

주요 경쟁사 분석

- Lonza (스위스): 글로벌 CDMO 선두 기업

- WuXi Biologics (중국): 빠르게 성장 중인 아시아 경쟁사

- Catalent (미국): 다양한 제형의 의약품 CDMO

 

SWOT 분석

강점:

- 세계 최대 규모의 생산 설비

- 높은 기술력과 품질 관리 능력

- 삼성그룹의 브랜드 파워

 

약점:

- 특정 고객사에 대한 의존도

- 바이오시밀러 외 신약 개발 경험 부족

 

기회:

- 글로벌 바이오의약품 시장의 지속적 성장

- mRNA, 세포/유전자 치료제 등 신기술 분야 진출

 

위협:

- 경쟁 심화로 인한 마진 압박

- 바이오의약품 특허 만료에 따른 시장 변화

 

투자 가치 및 주가 분석

삼성바이오로직스는 세계 최대 규모의 생산 설비와 높은 기술력을 바탕으로 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 최근 mRNA 백신 생산 계약 체결 등 신기술 분야로의 확장도 긍정적으로 평가됩니다.

 

현재 주가는 애널리스트들의 목표가에 비해 다소 낮게 형성되어 있어 상승 여력이 있다고 판단됩니다. 다만, 높은 밸류에이션에 대한 부담과 경쟁 심화에 따른 리스크도 존재합니다.

 

장기 투자자들에게는 글로벌 바이오의약품 시장의 성장과 함께 꾸준한 실적 개선이 기대되는 매력적인 종목으로 보입니다. 그러나 단기적으로는 시장 변동성과 업계 동향을 주의 깊게 모니터링하며 신중한 접근이 필요할 것으로 판단됩니다.

 

결론적으로 삼성바이오로직스는 K-바이오를 대표하는 글로벌 리더 기업으로, 장기적인 성장 잠재력이 높은 기업입니다. 바이오의약품 시장의 확대와 함께 지속적인 성장이 예상되나, 투자 시에는 개인의 투자 성향과 리스크 허용도를 고려한 신중한 접근이 필요합니다.

 

 

※ 본 내용은 Perplexity를 통해 기업에 대한 분석 및 주가에 대한 분석을 프롬포팅하여 나온 내용으로 판단은 스스로 하시기 바랍니다.

※ 블로그 글을 진행하면서 LLM에 대해 학습하고 프롬포팅에 대한 능력을 키워 더 중요하고 좋은 정보를 공유할 수 있도록 하겠습니다.

 

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